Pożyczki | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
Krótkoterminowe |
10 066 968 |
6 622 965 |
Długoterminowe |
4 049 569 |
3 129 650 |
Pożyczki, razem |
14 116 537 |
9 752 615 |
Pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 | Wartość bilansowa wg daty wykupu |
do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Dłużne papiery wartościowe |
56 997 |
29 898 |
291 704 |
700 816 |
100 224 |
909 253 |
2 088 892 |
Rządowe |
2 142 |
28 079 |
- |
- |
- |
- |
30 221 |
Oprocentowanie stałe |
2 142 |
28 079 |
- |
- |
- |
- |
30 221 |
Pozostałe |
54 855 |
1 819 |
291 704 |
700 816 |
100 224 |
909 253 |
2 058 671 |
Notowane na rynku regulowanym |
8 916 |
1 819 |
- |
- |
- |
- |
10 735 |
Oprocentowanie stałe |
8 916 |
1 819 |
- |
- |
- |
- |
10 735 |
Nienotowane na rynku regulowanym |
45 939 |
- |
291 704 |
700 816 |
100 224 |
909 253 |
2 047 936 |
Oprocentowanie zmienne |
45 939 |
- |
291 704 |
700 816 |
100 224 |
909 253 |
2 047 936 |
Pozostałe, w tym: |
10 009 971 |
220 941 |
328 920 |
583 350 |
356 072 |
528 391 |
12 027 645 |
- transakcje buy-sell-back |
2 918 343 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 918 343 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych |
7 091 470 |
175 671 |
119 866 |
- |
- |
- |
7 387 007 1 |
- depozyty u cedentów |
87 |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
- pożyczki |
71 |
45 270 |
209 054 |
583 350 |
356 072 |
528 391 |
1 722 208 |
Razem |
10 066 968 |
250 839 |
620 624 |
1 284 166 |
456 296 |
1 437 644 |
14 116 537 |
1) Dla ponad 88% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypada przed końcem czerwca 2014 roku.
Pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 | Wartość bilansowa wg daty wykupu |
do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Dłużne papiery wartościowe |
11 775 |
101 467 |
9 860 |
47 086 |
701 234 |
877 412 |
1 748 834 |
Rządowe |
3 205 |
4 231 |
9 860 |
- |
- |
- |
17 296 |
Oprocentowanie stałe |
3 205 |
4 231 |
9 860 |
- |
- |
- |
17 296 |
Pozostałe |
8 570 |
97 236 |
- |
47 086 |
701 234 |
877 412 |
1 731 538 |
Notowane na rynku regulowanym |
8 570 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 570 |
Oprocentowanie stałe |
8 570 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 570 |
Nienotowane na rynku regulowanym |
- |
97 236 |
- |
47 086 |
701 234 |
877 412 |
1 722 968 |
Oprocentowanie zmienne |
- |
97 236 |
- |
47 086 |
701 234 |
877 412 |
1 722 968 |
Pozostałe, w tym: |
6 611 190 |
161 934 |
216 686 |
65 065 |
109 830 |
839 076 |
8 003 781 |
- transakcje buy-sell-back |
2 466 157 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 466 157 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych |
4 144 704 |
161 934 |
171 319 |
38 217 |
- |
- |
4 516 174 |
- depozyty u cedentów |
329 |
- |
- |
- |
- |
- |
329 |
- pożyczki |
- |
- |
45 367 |
26 848 |
109 830 |
839 076 |
1 021 121 |
Razem |
6 622 965 |
263 401 |
226 546 |
112 151 |
811 064 |
1 716 488 |
9 752 615 |
Zarówno na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość godziwa pożyczek nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej.
Pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 | PLN | USD | EUR | LTL | UAH | Razem |
Dłużne papiery wartościowe |
2 047 936 |
15 665 |
- |
- |
25 291 |
2 088 892 |
Rządowe |
- |
15 665 |
- |
- |
14 556 |
30 221 |
Oprocentowanie stałe |
- |
15 665 |
- |
- |
14 556 |
30 221 |
Pozostałe |
2 047 936 |
- |
- |
- |
10 735 |
2 058 671 |
Notowane na rynku regulowanym |
- |
- |
- |
- |
10 735 |
10 735 |
Oprocentowanie stałe |
- |
- |
- |
- |
10 735 |
10 735 |
Nienotowane na rynku regulowanym |
2 047 936 |
- |
- |
- |
- |
2 047 936 |
Oprocentowanie zmienne |
2 047 936 |
- |
- |
- |
- |
2 047 936 |
Pozostałe, w tym: |
11 836 422 |
49 892 |
17 596 |
13 874 |
109 861 |
12 027 645 |
- transakcje buy-sell-back |
2 918 343 |
- |
- |
- |
- |
2 918 343 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych |
7 205 697 |
49 805 |
17 596 |
13 874 |
100 035 |
7 387 007 |
- depozyty u cedentów |
- |
87 |
- |
- |
- |
87 |
- pożyczki |
1 712 382 |
- |
- |
- |
9 826 |
1 722 208 |
Pożyczki, razem |
13 884 358 |
65 557 |
17 596 |
13 874 |
135 152 |
14 116 537 |
Pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 | PLN | USD | EUR | LTL | UAH | Razem |
Dłużne papiery wartościowe |
1 722 968 |
3 206 |
- |
- |
22 660 |
1 748 834 |
Rządowe |
- |
3 206 |
- |
- |
14 090 |
17 296 |
Oprocentowanie stałe |
- |
3 206 |
- |
- |
14 090 |
17 296 |
Pozostałe |
1 722 968 |
- |
- |
- |
8 570 |
1 731 538 |
Notowane na rynku regulowanym |
- |
- |
- |
- |
8 570 |
8 570 |
Oprocentowanie stałe |
- |
- |
- |
- |
8 570 |
8 570 |
Nienotowane na rynku regulowanym |
1 722 968 |
- |
- |
- |
- |
1 722 968 |
Oprocentowanie zmienne |
1 722 968 |
- |
- |
- |
- |
1 722 968 |
Pozostałe, w tym: |
7 663 550 |
15 694 |
251 027 |
13 069 |
60 441 |
8 003 781 |
- transakcje buy-sell-back |
2 466 157 |
- |
- |
- |
- |
2 466 157 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych |
4 179 143 |
15 596 |
250 796 |
13 069 |
57 570 |
4 516 174 |
- depozyty u cedentów |
- |
98 |
231 |
- |
- |
329 |
- pożyczki |
1 018 250 |
- |
- |
- |
2 871 |
1 021 121 |
Pożyczki, razem |
9 386 518 |
18 900 |
251 027 |
13 069 |
83 101 |
9 752 615 |
Pozostałe pożyczki
Pozostałe pożyczki | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
Pożyczki hipoteczne |
- |
26 848 |
Pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób |
1 712 382 |
991 402 |
Pożyczki niezabezpieczone |
9 826 |
2 871 |
Razem |
1 722 208 |
1 021 121 |